库存现金 银行存款 单位：重庆仁爱医院 项目 上 本 期 期 合 本 本 期 期 结 收 计 支 结 出 存 记账： 出纳： 存 入 日期 专用账户库存现金 专用账户银行存 款 出纳报告单 出纳报告单 零账户用款额度 零账户用款额度 零账户库存现金 零账户用款额度 工行 出纳专用 账户库存 出纳报告单 零账户库存现金 专用账户库存现金 出纳出零账户库存现金纳报告单出纳报告单报告单 复核： 制单： 财务主管：